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    50ETF期权怎么选择合约?

    作者:消息发布时间:2019-02-27 13:17

      对于当前市场的投资者而言,SSE 50 ETF期权是最合适的投资工具。其独特的魅力(小博达,T + 0,套期保值下跌的风险,只需要分析市场走势)等等。 。 。它受到广大投资者和朋友的青睐。 50ETF期权是一种风险和收入不对称的产品。作为期权买家,从理论上讲,它的风险和收入无限。既然是投资,就必须有风险。它可能会让你一夜暴富。这也可能导致您失去投资权。存在风险,因此我们需要谨慎。在实际的期权交易过程中,我们会遇到很多问题。为什么有这么多合同可供选择?有时50 ETF的价格正在上涨,为什么我的看涨期权没有赚钱?
       期权合约可分为实际价值,平价和虚数。在实践中,您如何在数十种期权合约中选择您想要购买的?什么样的合约适合什么样的市场趋势?今天,我们将为投资者提供以下几个方面的参考。
      首先是选择要考虑的合同:
      流动性
      一般而言,我们总是选择高流动性合约来防止无法关闭的流动性风险。流动性合约至少有两个特征。一个是买卖差价较窄,另一个是市场报价的数量。大,更深。
      杠杆作用
      一般来说,假想期权杠杆越高,最近几个月的期权杠杆越高,因此您可以根据自己的意愿选择合适的合约。
      自己承担风险
      对于具有较强风险承受能力的投资者,他们可以选择具有轻微虚拟价值的期权来开仓;对于风险较弱的投资者,他们可以购买下个月到期的或明显不实的期权。给自己更多的时间等待目标价格的大幅上涨或下降,另一方面给自己更大的锻炼概率。
      两个笔记:
      第一个考虑因素是谨慎购买即将到期的期权,因为期权的到期日期临近时,期权的时间价值会加速。让我们回顾一下我们之前说过的话。随着有效期的临近,期权的时间价值就像太阳下的冰,抛物线衰变,每天贬值,越来越快,直到它完全消失。
      第二个考虑因素是谨慎购买具有深度虚构值的期权。在2014年世界杯半决赛中,德国以7:1击败巴西队。在上半场,巴西比德国落后0177bb 5。如果你仍然处于休息的中间,你必须顽固地买入巴西才能获胜,那么这种投资相当于购买一个深度假想的期权,到期时几乎没有利润的可能性,以及将其归零的风险值。 (除非有黑天鹅事件),每个人在购买具有深度虚构价值的期权时都需要非常谨慎。
      适用市场:
      保守派:购买实物价值期权
      原则上,购买实物价值期权是最保守的投机交易策略,有点类似于购买主体本身,但同时设置自动止损——止损金额是您支付的溢价。
      虽然实物价值期权的溢价是最昂贵的,但购买实际价值的成本在成本方面是最高的。但是,由于实时期权具有较大的增长和减少率(期权期限称为DELTA),只要主题具有较小的波动,实际价值期权可以产生收益,因此它们实际上较少依赖就市场规模而言,合约风险较低。
      只有当主体方向和位置发生剧烈反向波动时,您才会失去大部分或全部版税。
      当主题价格波动很大时,一手实物价值期权的利润远远大于平价期权和虚拟价值期权(从本金收益率的角度看,实际价值不是最大值) )。同时,实物价值期权有一小部分时间价值,因此购买实物价值期权,买方时间相对较低,因此就时间而言,购买实物价值期权也是一种保守策略。 。
      中等:买单和两个选项
      对于具有一个或两个齿轮的选项(两个执行价格范围之间的差异)接近平坦值,我们将其视为平面选项。
      购买单一期权在成本和投资回报方面相对平衡。在购买期权的情况下,溢价是成本,成本是最大风险,而单位期权的成本相对适中。为了使固定价值期权有利可图,目标价格的波动范围相对温和。
      然而,购买单位期权存在风险,即单位期权的溢价几乎完全由时间价值组成。因此,当期权到期日之前市场波动很小且市场保持稳定时,将选择消耗所有时间价值直至归零,即失去所有版税。
      当主题向有利方向移动时,购买单手期权的收益小于购买单手实物价值期权。但是,固定价值期权的杠杆率大于实际价值期权。相同数量的资金可以购买比实际价值选项大得多的固定价值期权。因此,对于相同的资本投资,买入期权的收益率高于买入。输入实际价值选项。
      激进:购买想象的选择
      虚拟价值期权,特别是具有深度虚拟价值的期权,与基础商品的当前价格相差甚远,并且预计这些期权将是有利可图的,这与购买彩票非常相似。
      最积极的投机策略是购买具有深度虚构价值的期权。虽然此类期权的保费非常便宜,但购买成本极低,单手期权的潜在风险极小,但要特别注意这样一个事实,即即使主题价格发生变化,一个有利的方向,你买一个深刻的想象选择。可能不赚钱,但赔钱,甚至成为废纸!
      这是因为虚数选项(选项项称为DELTA)的上下同步速率很小,深虚拟选项(选项项为DELTA)的上下同步速率甚至接近到0,意味着标的物的价格上涨了100元。您购买的看涨期权只能增加20元,甚至5元,甚至1元。 。 。
      只有当主题的价格出现过度波动时,购买的深度假想选项才有利可图。波动性越大,盈利越多。这个选项的最爱是黑天鹅市场。因为成本足够低,即使它太低而不能倒地,也懒得买,所以要购买这个深度想象的选择,只要它能成功一次,你就可以获得非常丰厚的收入,赔率(收入/成本)很棒。
      这个概率非常小,请不要虚幻。
      免责声明:本文中的部分数据来自公开信息,内容仅供参考,不构成投资建议。投资是有风险的,进入市场时需要谨慎。
    (哈尔滨信立投资资讯)

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