股票期权

 
 
 
 
 

      场外期权的定义:

       场外期权(个股期权):是指合约买方在某一时间以特定价格买入约定标的证券的标准化合约,在支付一定数量的期权费后,无需承担下跌风险,也无需支付保证金,并可在协议期内随时指令卖出,赚取差价。

  • 一种关于“权利”买卖的交易,本质上是一种合约 。
  • 其性质基本上与交易所内进行的期权交易无异。两者不同之处主要在于场外期权合约的条款没有任何限制或规范,例如行使价及到期日,均可由交易双方自由厘订,而交易所内的期权合约则是以标准化的条款来交易。
  • 期权的买方可以选择在合约规定的时间,以约定的价格,向期权的卖方,买入或者卖出约定的标的证券/资产。
  • 买方有执行的权利,也有不执行的权利。一旦买方选择执行,则相应的卖方必须履约。
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    豪极资产股票认购期权(案例)

     

    股民老张认为X公司股票会上涨,想买入该股份,但是面临着担忧:

    QQ截图20180830105351                  
    于是,老张支付了1元权利金买入了一份合约:

     3个月之后,他有权按10元/股买入X公司股票,那么在3个月后:

     

  • 如果股价高于10元,老张会执行买的权利,以10元购买1股该股份,1元权利金不予退还。
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    此时,实际买入成本为11元。
  • 如果股价低于10元,老张则不执行买的权利,因为市场上股价更便宜,当然,1元权利金
  • 不予退还。此时,以1元的机会成本,规避了被套的风险。

    豪极资产股票期权的基本要素

    豪极资产场外期权

    豪极资产股票期权的功能

    QQ截图20180830110604

  • 虽然期权的多头方需要付权利金,但最大损失也就是权利金,获利空间却很大。
  • 标的资产价格上涨越大,认购期权多头方获利就越大。
  • 标的资产价格下跌越大,认沽期权多头方获利就越大。
  • QQ截图20180830110617
  • 期权可以成为套期保值工具,帮助投资者规避现有资产的投资风险。
  • 例如,投资者持有某只股票的现货头寸,同时持有一份认沽期权,相当于给股票买了一份保险,如果股价下降,则可以执行价卖出;如果股价上升,最多损失的只是权利金。
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    豪极资产个股期权

    报票评估

    缴费下单
    结算分配

       选好股票,以微信方式交由公

    司交由公司报票,验票通过后确定

    期权费率。

     奥维通信 3个月,13.5%

     恒生电子 3个月,11%

     同力水泥 3个月,13.4%

     应流股份 3个月,10%

    (100万合约起,费率根据股市波动

    会有变化)

    验票通过后,由公司出面

    和客户签署个股期权协议,并

    代收期权费。

    下单指令由客户通过微信

    确认可定价和市价两种模式。

    下单需在每个交易日14:

    00前完成,下单后,由公司出

    具确权凭证。

    协议期内客户随时有权

    指令卖出,并在下一个

    交易日获得价差收益,

    价差收益部份,在扣除

    期权费用后,公司收取净

    利润的10%作为佣金,其余

    部分全部退还。

    举例说明:

             王先生于2016年9月1日签约600599熊猫金控三个月期权合约,以23.8股价买入500万市值并于11月30日以38.84元 卖出时,总市值815万扣除缴纳60万苑的期权费和25.5万佣金,实际净收益为229.5万元     



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